L’hélium (HNT) a gagné 158,15 % depuis le début du mois de juillet, affichant une forte tendance à la hausse. La question clé est désormais de savoir si HNT poursuivra son ascension ou si un repli se profile à l’horizon.
Alors que l’hélium (HNT) La tendance haussière a été passionnante, mais elle pourrait bientôt se transformer en déception pour les investisseurs. L’absence de consolidation ou de repli au cours de ce rallye laisse craindre qu’un repli soit à l’horizon. Voici pourquoi un repli pourrait être imminent.
Convergence et divergence de la moyenne mobile
En examinant la convergence-divergence de la moyenne mobile (MACD) quotidienne, nous remarquons que l’histogramme passe du vert foncé au vert clair, ce qui indique un affaiblissement de la dynamique haussière. Les lignes MACD commencent également à converger, ce qui suggère que la tendance haussière actuelle pourrait perdre de son élan. Un éventuel croisement baissier pourrait signaler un renversement de tendance.
RSI et RSI stochastique
L’indice de force relative (RSI) et le RSI stochastique sont tous deux en territoire surévalué, avec des valeurs supérieures à 60. Historiquement, lorsque le RSI et le RSI stochastique atteignent des niveaux de 60+, ils ont tendance à reculer de manière significative, souvent accompagné d’une forte baisse des prix.
Niveaux de support et de résistance
L’action actuelle des prix montre de forts niveaux de résistance à 8,5 $ et 10 $. Ces niveaux se sont avérés difficiles à dépasser ou ont agi comme des niveaux de soutien solides dans le passé. Pendant ce temps, le niveau de 7 $ sert de zone de faiblesse. Actuellement, il a agi comme résistance, mais son rôle pourrait changer si HNT le dépasse. Si le prix ne parvient pas à franchir les 7 $, une tendance à la baisse plus prononcée est susceptible de commencer.
Niveaux de confluence de Fibonacci
En appliquant les niveaux de retracement de Fibonacci à partir de trois périodes différentes (du premier jour de négociation au plus haut récent, du plus bas de juin au plus haut récent et du plus haut de mars au plus bas de juin), nous identifions plusieurs niveaux de confluence. Ces niveaux de confluence sont regroupés autour de 6 $ et 4,7 $.
La zone comprise entre 4,7 et 6 dollars forme ce que nous appelons une « boîte d’opportunités ». Cette zone représente une zone cible potentielle pour une position courte, avec l’espoir que HNT puisse retracer cette zone si la tendance à la baisse se poursuit.
Le support historique se situe à 3 $, mais une baisse à ce niveau semble peu probable à moins que des événements négatifs importants ne se produisent sur le marché au sens large, similaires à ce qui s’est passé avec la hausse surprise des taux au Japon et la frénésie de ventes de Jump Trading fin juillet et début août.
Considérations stratégiques
Avant d’ouvrir une position short, il est important de confirmer la tendance baissière. Bien que la tendance ait récemment changé, il existe toujours la possibilité d’un piège baissier. Pour minimiser le risque, nous recommandons d’attendre que HNT tombe en dessous de 6,3958 $, ce qui correspond au retracement de Fibonacci de 23,6 % du plus bas de juin au plus haut d’août. Une fois que HNT passe en dessous de ce niveau, et qu’il agit comme une résistance, l’opportunité de vente à découvert devient beaucoup plus sûre.
Un autre facteur à prendre en compte est le profil de volume de la plage visible, qui montre une zone de faible volume entre 5,5 et 6,5 dollars. Les prix ont tendance à évoluer rapidement dans ces zones de faible volume, ce qui renforce encore la probabilité d’un mouvement à la baisse. Cependant, HNT se trouve actuellement dans une zone de volume élevé, qui pourrait potentiellement servir de zone de consolidation.
Divulgation : Cet article ne constitue pas un conseil en investissement. Le contenu et les documents présentés sur cette page sont fournis à des fins éducatives uniquement.
